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Sistema de Conciliação Bancária e Contábil


O Radar Conciliação
é responsável pela conferência e conciliação dos lançamentos contábeis e de tesouraria. Em conjunto com o Radar Financeiro e Radar Contábil permite total acompanhamento e verificação da movimentação das contas bancárias e contas de clientes e fornecedores, conciliando os lançamentos efetuados.

Com base nas informações do extrato bancário, o Radar Conciliação busca as informações da Tesouraria no Radar Financeiro, efetuando a verificação entre movimentações bancárias e lançamentos financeiros. Além disso, permite efetuar a importação ou digitação de extratos bancários, obtendo rapidez e segurança na conciliação de lançamentos.

Conciliação com o Radar Financeiro (Tesouraria/Bancos)

  • Lançamento dos débitos e tarifas bancárias de forma automatizada na tesouraria;
  • Conciliação automática por valor, data e/ou documento;
  • Conciliação manual dos itens não conciliados automaticamente;
  • Conciliação de um valor da tesouraria para vários do extrato ou vice-versa;
  • Consulta das conciliações efetuadas;
  • Reversão de conciliações já realizadas, via tela de consulta;
  • Relatórios das diferenças (analíticos e consolidados).
Conciliação com o Radar Contábil
  • Conciliação das contas de clientes e fornecedores por data e histórico (nota fiscal e duplicata);
  • Conciliação das contas bancárias por documento;
  • Relatórios das diferenças (analíticos e consolidados).
 


Rua Américo Brasiliense, 284 - 6º Andar - Sala 61
Centro - CEP: 14.015-050 - Fone/Fax: (16) 3877-7767 - Ribeirão Preto/SP
Fonte: Site da WK Sistemas - www.wk.com.br